Phillip Fx

16 Kasım Sabah Analizi

EURUSD

Euro, BloombergHT’nin haberine göre  yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak, Avrupa’da son 10 yılda düzenlenen en şiddetli terör saldırılarına tepki vermeleri ile birlikte değer kaybetti.

Euro/dolar paritesinin günlük grafiğinde tepki alımlarından sonra satış baskısı tekrar güçlendi. Fiyatlar bu hafta 1.0705 desteği üstünde kapanışlarla tutunmaya çalışacak. Bunda başarılı olunamazsa, 1.07 altı kapanışların ardından 1.0470 desteği hedeflenebilir. 1.0705 ile 10 günlük basit hareketli ortalamaya işaret eden 1.0805 arasındaki bölgede kararsız seyir görülebilir – üzerindeki kapanışlarda 1.0920 test edilebilir.

ALTIN

JP Morgan Chase Fed’den beklendiği gibi Aralık toplantısında faiz artışı olması halinde dolardaki rallinin 6 ay daha sürebileceği tahmininde bulundu. BloombergHT’nin haberine göre JP Morgan Londra döviz birimi müdürü John Normand para biriminin gelecek yılın ortalarında zirve yapacağını öngördü. Dünyanın en büyük döviz işlemcilerinden olan JP Morgan’ın yanı sıra Deutsche Bank ve Barclays de doların para politikasındaki sıkılaşmayla birlikte yükselmesini bekliyor.

Altın fiyatlarında bu gece açılışıyla birlikte tepki yükselişi izleniyor. Bu hafta 1081 – 1104.5 arasında dalgalı seyir oluşabilir. Emtiada alış hareketlerinin daha kalıcı olabilmesi için günlük grafikteki bu bandın dip formasyonuyla birlikte yukarı geçilmesi gerekecektir. Olumlu senaryoda 1124 direnci hedeflenebilecekken, 1081 altı günlük kapanışlarda satış baskısı iyice artabilir ve 1052 desteği hedeflenebilir.

Dolar/TL

İş 20 ve Emek 20 oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de faizlerin yüksek olduğunu söyledi. BloombergHT’nin haberine göre Erdoğan konuya dair “Türkiye’de faiz oranları yüksek ama Batı’da düşük. Bu faiz oranlarıyla yatırım olur mu? Bu oranlarla küçük ve orta boylu işletmeler zenginleşebilir mi? Hayır. Burada bir defa paranın maliyetini düşürmek lazım. Paranın maliyeti arttığı sürece ne genç iş adamı ne iş kadını bulabiliriz’ yorumunu yaptı.

Dolar/TL’de fiyatlar 2.8575-2.8875 aralığında dip formasyonu oluşturmaya çalışıyor. 4 saatlik grafiğe göre bandın yukarı kırılması durumunda 2.9090 ve 2.9235 gündeme gelebilecektir. 2.8575 altı kapanışlarda ise 2.8350 civarındaki destek çizgisine ve son yükselişin %61.8 geri alım seviyesi olan 2.8247’e doğru geri çekilmeler gözlemlenebilecektir.

Phillip Fx #eborsahaber

Phillip Fx

16 Kasım Sabah Analizi

EURUSD

Euro, BloombergHT’nin haberine göre  yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak, Avrupa’da son 10 yılda düzenlenen en şiddetli terör saldırılarına tepki vermeleri ile birlikte değer kaybetti.

Euro/dolar paritesinin günlük grafiğinde tepki alımlarından sonra satış baskısı tekrar güçlendi. Fiyatlar bu hafta 1.0705 desteği üstünde kapanışlarla tutunmaya çalışacak. Bunda başarılı olunamazsa, 1.07 altı kapanışların ardından 1.0470 desteği hedeflenebilir. 1.0705 ile 10 günlük basit hareketli ortalamaya işaret eden 1.0805 arasındaki bölgede kararsız seyir görülebilir – üzerindeki kapanışlarda 1.0920 test edilebilir.

ALTIN

JP Morgan Chase Fed’den beklendiği gibi Aralık toplantısında faiz artışı olması halinde dolardaki rallinin 6 ay daha sürebileceği tahmininde bulundu. BloombergHT’nin haberine göre JP Morgan Londra döviz birimi müdürü John Normand para biriminin gelecek yılın ortalarında zirve yapacağını öngördü. Dünyanın en büyük döviz işlemcilerinden olan JP Morgan’ın yanı sıra Deutsche Bank ve Barclays de doların para politikasındaki sıkılaşmayla birlikte yükselmesini bekliyor.

Altın fiyatlarında bu gece açılışıyla birlikte tepki yükselişi izleniyor. Bu hafta 1081 – 1104.5 arasında dalgalı seyir oluşabilir. Emtiada alış hareketlerinin daha kalıcı olabilmesi için günlük grafikteki bu bandın dip formasyonuyla birlikte yukarı geçilmesi gerekecektir. Olumlu senaryoda 1124 direnci hedeflenebilecekken, 1081 altı günlük kapanışlarda satış baskısı iyice artabilir ve 1052 desteği hedeflenebilir.

Dolar/TL

İş 20 ve Emek 20 oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de faizlerin yüksek olduğunu söyledi. BloombergHT’nin haberine göre Erdoğan konuya dair “Türkiye’de faiz oranları yüksek ama Batı’da düşük. Bu faiz oranlarıyla yatırım olur mu? Bu oranlarla küçük ve orta boylu işletmeler zenginleşebilir mi? Hayır. Burada bir defa paranın maliyetini düşürmek lazım. Paranın maliyeti arttığı sürece ne genç iş adamı ne iş kadını bulabiliriz’ yorumunu yaptı.

Dolar/TL’de fiyatlar 2.8575-2.8875 aralığında dip formasyonu oluşturmaya çalışıyor. 4 saatlik grafiğe göre bandın yukarı kırılması durumunda 2.9090 ve 2.9235 gündeme gelebilecektir. 2.8575 altı kapanışlarda ise 2.8350 civarındaki destek çizgisine ve son yükselişin %61.8 geri alım seviyesi olan 2.8247’e doğru geri çekilmeler gözlemlenebilecektir.

Phillip Fx #eborsahaber

Phillip Fx

6 Kasım Sabah Analizi

 

EURUSD

Avrupa Komisyonu, daha zorlu hale gelen küresel koşulları ve düşük petrol fiyatları ve zayıf euronun olumlu etkilerinin azaldığını işaret ederek, Euro Bölgesi’nin 2016 yılı için büyüme ve enflasyon görünümünü düşürdü. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı, başvurular böylece 1973’ten beri gördüğü en düşük seviyeden yükselişe geçti. ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı veriye göre başvurular 31 Ekim’de sona eren haftada 16 bin artışla 276 bin oldu.

Paritedeki düşüşler Perşembe günü 1,0850 seviyelerinden destek bularak toparlanmaya çalıştı ancak piyasalar sakin. ABD işsizlik maaşı başvurularının beklentinin üzerinde gelmesi de yükselişlerin önünü açamadı. Bugün ABD TDİ verisi açıklanacak ve paritenin seyri açısından gözler bu veride olacak. FED Başkanı Yellen’de bu ayki verinin öneminin altını çizmişti. Aralık ayında gidilecek bir faiz artırımı için büyük öneme sahip olan veriyi takip edeceğiz. Gün içerisinde yükselişlerin devam etmesi durumunda 1,0925 ve devamında 1,1035 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,0815 desteğini izleyebiliriz. İyi veri ile bu seviyelerin aşağı yönde kırılması 1,05 seviyelerine doğru satışların desteklenmesini sağlayabilir.

ALTIN

Altın, Fed Başkanı Janet Yellen ve New York Fed Başkanı William Dudley’in, ABD merkez bankasının faizi gelecek ayki toplantısında yükseltebileceğini işaret etmeleri ve bunun sonucu doların artması ve altının çekiciliğinin azalmasının etkisi ile, bir ayın en düşük seviyesi yakınında seyretti. Spot altın, Çarşamba günkü seviyesi olan ons başına 1,109.90 dolardan, bugün Singapur saati ile 10:19’da 1,110.33 dolara geldi. Metal dün 1,106.53 dolara kadar inerek 2 Ekim’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Fiyatlar son altı günde yüzde 5.1 düştü.

Altın fiyatları da 1107 seviyelerinden destek buldu ve sakin bir seyirde. TDİ verisinin ABD faiz hareketini etkileyeceği beklentisiyle bugün altın fiyatları üzerinde de hareketlilik olması kaçınılmaz olabilir. İyi gelecek bir veri fiyatların 1100 bandının altına sarkmasına neden olabilir. Yukarı yönde yükselişlerde 1112 ve devamında 1120 direnç bölgelerini izleyebilir. Kötü veri durumunda aşağı yukarı sert hareketler yaşanabileceğinden işlemlerinizi kontrol etmenizi öneriyoruz.

Dolar/TL

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım beklentisi, gelişen ekonomilerin para birimlerini baskılamaya devam ederken, uluslararası analistler, siyasi risklerin azalmasının, Türk lirasını yukarı yönlü destekleyebileceğini öngörüyor. Standard Chartered Bank Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Ekonomisti Philippe Dauba-Pantanacce, Türk lirasında seçim sonrasında bir miktar volatilite (dalgalanma) görüldüğüne dikkati çekerek, “Fakat bu biraz da büyük resimde gelişen piyasalarda neler olduğu ile ilgili. Türk lirası az ya da çok gelişen piyasalardaki geniş çaplı hareketleri takip ediyor. Son dönemde lirada gördüğümüz rallinin bir kısmı gelişen piyasalardaki yükselişten kaynaklanıyor” görüşünü paylaştı.

Dolar kuru Perşembe günü de 2,8550 desteği üzerinde kalmayı başardı. Yükselişler 2,8980 seviyelerinin test edilmesine neden olabilir. 2,8550 altı kapanışlarda 2,8220 ve 2,8090 desteklerini takip edebiliriz. Bugün ABD TDİ  verisi dolayısıyla oluşabilecek sert hareketler için işlemlerinizi takip etmenizi öneriyoruz.

Phillip Fx #eborsahaber

Phillip Fx

2 Kasım Sabah Analizi

EURUSD

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın açıkladığı veriye göre Euro Bölgesi’nde enflasyon Ekim’de yıllık bazda değişmedi. Enflasyon Eylül ayında % 0.1 düşmüştü. Enflasyon verisi Bloomberg’in anketine katılan 34 ekonomistin beklentisine paralel gerçekleşti. BloombergHT’nin haberine göre Enflasyon rakamı hala Avrupa Merkez Bankası’nın % 2’ye yakın hedef seviyenin oldukça altında seyrediyor. Avrupa Merkez Bankası enflasyon hedefine yaklaşmak için Mart ayında adım atarak 1.1 trilyon euroluk parasal genişleme programına başlamıştı. 6 ay sonra merkez bankası 2017 için enflasyon hedeflerini % 1.7 olarak açıkladı.

Yükselişini üçüncü güne taşıyan euro/dolarda 1,1035 seviyeleri destek  olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyelerin üzerinde gerçekleşecek ataklar 1,1115 ve 1,1170 dirençlerinin hedeflenmesine sebep olabilir. 1,1035 seviyesinden gelecek gevşemeler ise 1,0925 desteğine doğru satışları getirebilir. Gün içerisinde Avrupa’dan ve ABD’den gelecek İmalat PMI verileri, akşam saatlerine doğru da FOMC üyelerinden  Williams konuşması takip edilebilir.

ALTIN

ABD’de kişisel gelirler ve tüketici harcamaları Eylül ayında beklentilerin altında artış kaydetti.  BloombergHT’nin haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerde tüketim harcamaları yüzde 0.1 artışla Ocak ayından bu yana en zayıf artışı kaydetti. Bloomberg anketine katılan 75 ekonomistin medyan tahmini %0.2 artıştı. Amerikalıların satın alma koşullarının önceki aya daha elverişsiz olduğu görüşüyle Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Ekim’de analist beklentilerinin altında kaldı. Eylül’de 87.2 olan endeks Ekim’de 90’a yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 92.5’ti. Ankete katılan analistlerin tahminleri 90.1 ile 95 aralığında değişiyordu. Öte yandan ABD Kongresi, iki yıllık partiler ötesi bütçe planını onaylayarak, yıkıcı sonuçlara yol açabilecek borç temerrüdüne düşmekten kurtuldu.

Ekim FOMC Toplantısından beri düşüşünü sürdüren altında geçtiğimiz haftayı 1140 desteğinde kapamıştı. Yeni hafta ile 1133 desteğine kadar çekilse de tekrar gözünü 1140 seviyelerine dikmiş durumda. Bu seviyelerin aşılması ile 1146 ve 1154 seviyelerinin test edilmesi gündeme gelebilir. Aralık ayında faiz kararını hala masada tutan ABD için altın fiyatlarındaki baskıyı görmeye devam edeceğiz. Yükselişlerin iştahını takip etmekte gayda var. Kalıcı yükselişlerin olamayabileceği bir dönemdeyiz. 1140 seviyelerinden gelebilecek satış hareketi ise altın fiyatlarının 1133 ve devamında 1120 seviyelerinin test edilmesine sebep olabilir.

Dolar/TL

Türkiye seçimlerden tek parti ile çıktı. Tek parti hükümetinin Türk Lirasına güç kazandırdığını görüyoruz. Piyasalar Asya’da 2,87 seviyeleri konuşulurken, Türkiye’de piyasaların açılması ile dolar kuru sert bir şekilde 2,8189 seviyelerine kadar geri çekildi.

Yeni hükumetin kurulacak olması TL’de değer artışlarının devamı anlamına gelebilir ancak düşüşlerin uzun soluklu olacağını düşünmüyoruz. Siyasilerin konuşmaları yakından takip edilebilir.  2,84 seviyeleri altındaki kapanışlar 2,8220 ve 2,8090 desteklerinin test edilmesine neden olabilir. Yukarı yönde gelebilecek sert ataklara dikkat etmekte fayda var. Yükselişler 2,8550 ve devamında 2,8775 seviyelerinin hızlı bir şekilde test edilmesini gündeme getirebilir.

Phillip Fx #eborsahaber

PhillipFx

 

 

EURUSD

Euro/dolar paritesinde bugün 12:00’deki Almanya ZEW verileri beklenirken, teknik görünümde dünden bu yana değişiklik olmadı. Dolayısıyla dünkü analizimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz: “Euro/dolar paritesinin 4 saatlik grafiğindeki piyasa algısı 100 barlık basit hareketli ortalamaya göre yön bulmaya devam ediyor. Bu seviyenin (1.1280) aşağısında kapanışlar yaşanmadığı müddetçe kar satışları sınırlı kalabilir. 1.1365 üstü kapanışlarda 1.1445 gündeme gelebilecekken, desteğin aşağı kırılması ise 100 pipslik bir düşüşü daha beraberinde getirebilir. Öte yandan kısa vadeli grafikleri incelediğimizde; fiyatların 20 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar üstünde kalabildiğini gözlemlemekteyiz.”

ALTIN

Altın, FED öncesi alçalan kanal hareketine devam etti. Direnç çizgisi 1110$ seviyesine işaret ederken, alıcıların güçlenebilmesi için 4 saatlik grafikte 50 barlık üssel ortalamanın geçtiği 1115$ üzerinde kapanışların izlenmesi gerekli. Bu tarz bir senaryoda, 1140’lardan başlayan son düşüş hareketinin %61.8 geri alım seviyesine işaret eden 1125-1128 bandı hedeflenebilecektir. Aksi takdirde kanal içerisinde kalındığı müddetçe bir önceki destek seviyesi 1099, aşağı kırıldığı durumdaysa 1090 gündemde kalacaktır. Öte yandan saat 15:30’daki ABD Perakende Satış verileriyle gün içi volatilite artış gösterebilecektir.

Dolar/TL

Goldman Sachs ekonomistleri dolar/TL kurunun 2016 yılı sonunda 3.65 seviyesine geleceği tahmininde bulundu. BloombergHT’nin haberine göre Goldman Sachs, 14 Eylül 2015 tarihli raporunda, Türkiye piyasasında yılbaşından bu yana kayda değer bir düzeltme olduğunu belirtti. Goldman raporunda, “Türkiye piyasası, yoğunlaşan politik belirsizlik ve gelişen piyasalarda güvenin kötüleşmesi ile yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 36 geriledi. Ekonomistlerimiz Türkiye’nin makro değişkenlerinde düşüş beklentisini koruyor ve sürdürülebilir olmayan şekilde büyük dışsal dengesizlikler döviz kurunda ek düzeltmelerin geleceğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Dolar kurunda kama tarzı yükseliş devam ediyor. 3.07 zirvesinin geçilmesi durumunda 3.08’in test edilmesi mümkün. Bu seviyenin üstündeki kapanışlarda veya spekülatif ataklarda 3.1150 direnç işlevi görebilir. Trend destek çizgisinin işaret ettiği 3.05’in altındaki kapanışlarda alıcılar güç kaybedebilir. 3.0350 altı kapanışlarda; piyasa 4 saatlik grafiğe göre 50 barlık üssel hareketli ortalamanın geçtiği 3.0180 seviyesinden güç toplamak isteyebilir. Öte yandan kurda yükseliş trendinin sorgulanabilmesi bu seviyenin aşağı kırılmasına bağlı olacaktır.

 

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 ” Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.’nin izni alınmadan bu bilgilerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

PhillipFx #eborsahaber