Phillip Fx

2 Aralık Sabah Analizi

EUR/USD

Uluslararası piyasalarda dikkatler bu ay gerçekleştirilecek olan Avrupa Merkez Bankası ve Fed toplantılarına çevrildi, Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi tüketici fiyatları verisinin Kasım ayında, önceki ayki yüzde 0.1’lik artışının ardından yüzde 0.2’lik artış göstermesi bekleniyor. AMB Başkanı Mario Draghi’nin enflasyon ve büyümeyi artırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarına ilişkin taahhüdü ile birlikte, analistler, Euro Bölgesi’nin mevduat faizinde indrim ve varlık alım programında genişleme bekliyor.

EUR/USD Almanya’dan gelen olumlu veriler ve ABD tarafında beklentilerin altında kalan ISM PMI verisi sonrası yönünü yukarı çevirdi. Parite 1.0637’yi test ettikten sonra şu an için 1.0610 seviyelerinde seyrediyor. Yukarı yönü hareketlerin devamında 1.0675’e kadar yükselişler gelebilir. 1.0675 yukarı yönlü geçilirse 1.0730’lara doğru ataklar gelebilir. Tepki satışlarının gelmesi durumunda 1.0565’e doğru düşüşler gelebilir.

ALTIN

Altın, Chicago Fed Başkanı Charles Evans’ın, Aralık ayındaki toplantıda yaklaşık 10 yıl sonra gerçekleştirilecek ilk faiz artırımının yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar konusunda tedirgin olduğunu kaydetmesinin ardından, dolardaki rallinin durması ile birlikte, iki günlük kazancını korudu. Spot altn, dolar göstergesinin yüzde 0.4 düştüğü Salı günkü seviyesi olan ons başına 1,069.29 dolardan bugün Singapur saati ile 08:50’de 1,069.58 dolara geldi. Altın 27 Kasım’da 1,052.83 dolar ile Şubat 2010’dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Altın 1074 seviyesine doğru sert bir yükseliş kaydetmesinin ardından 1068 seviyesine doğru bir gevşeme yaşadı. 4 saatlik grafiğe göre 50 barlık basit hareketli ortalamanın direnç olarak çalıştığı emtiada yükselişlerin devamında ilk hedef seviyesi 1082. 1082 yukarı yönlü geçilirse 1094 hedeflenebilir. Satış baskısının gelmesi durumunda 1060’lara doğru geri çekilmeler gelebilir. 1060 aşağı yönlü geçilirse 1053 seviyesi yeniden hedeflenebilir. FED’in faiz artırım beklentileri önümüzdeki günlerde altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.

Dolar/TL

Türkiye’nin Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından iki ülke arasında artan gerilim nedeniyle satış baskısı altında kalan ve geçen hafta dolar karşısında yüzde 3’ün üzerinde değer kaybeden TL, kâr satışlarıyla yönünü aşağı çevirdi. Dün 2.90’ın altını test eden dolar/TL, an itibariyle 2.89 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar/TL geçtiğimiz haftaki yükseliş kanalını aşağı yönü kırdıktan sonra yeniden 2.8780 seviyesine doğru geriledi. Bollinger alt bandını aşağı yönlü kesen paritede düşüşlerin devamında 2.8635’e kadar satış baskısı devam edebilir. Tepki alımlarının gelmesi halinde ise 2.9070’e doğru toparlanmalar gelebilir. 2.9070 yukarı yönlü geçilirse 2.9380’ler test edilebilir.

Phillip Fx #eborsahaber

Phillip Fx

16 Kasım Sabah Analizi

EURUSD

Euro, BloombergHT’nin haberine göre  yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak, Avrupa’da son 10 yılda düzenlenen en şiddetli terör saldırılarına tepki vermeleri ile birlikte değer kaybetti.

Euro/dolar paritesinin günlük grafiğinde tepki alımlarından sonra satış baskısı tekrar güçlendi. Fiyatlar bu hafta 1.0705 desteği üstünde kapanışlarla tutunmaya çalışacak. Bunda başarılı olunamazsa, 1.07 altı kapanışların ardından 1.0470 desteği hedeflenebilir. 1.0705 ile 10 günlük basit hareketli ortalamaya işaret eden 1.0805 arasındaki bölgede kararsız seyir görülebilir – üzerindeki kapanışlarda 1.0920 test edilebilir.

ALTIN

JP Morgan Chase Fed’den beklendiği gibi Aralık toplantısında faiz artışı olması halinde dolardaki rallinin 6 ay daha sürebileceği tahmininde bulundu. BloombergHT’nin haberine göre JP Morgan Londra döviz birimi müdürü John Normand para biriminin gelecek yılın ortalarında zirve yapacağını öngördü. Dünyanın en büyük döviz işlemcilerinden olan JP Morgan’ın yanı sıra Deutsche Bank ve Barclays de doların para politikasındaki sıkılaşmayla birlikte yükselmesini bekliyor.

Altın fiyatlarında bu gece açılışıyla birlikte tepki yükselişi izleniyor. Bu hafta 1081 – 1104.5 arasında dalgalı seyir oluşabilir. Emtiada alış hareketlerinin daha kalıcı olabilmesi için günlük grafikteki bu bandın dip formasyonuyla birlikte yukarı geçilmesi gerekecektir. Olumlu senaryoda 1124 direnci hedeflenebilecekken, 1081 altı günlük kapanışlarda satış baskısı iyice artabilir ve 1052 desteği hedeflenebilir.

Dolar/TL

İş 20 ve Emek 20 oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de faizlerin yüksek olduğunu söyledi. BloombergHT’nin haberine göre Erdoğan konuya dair “Türkiye’de faiz oranları yüksek ama Batı’da düşük. Bu faiz oranlarıyla yatırım olur mu? Bu oranlarla küçük ve orta boylu işletmeler zenginleşebilir mi? Hayır. Burada bir defa paranın maliyetini düşürmek lazım. Paranın maliyeti arttığı sürece ne genç iş adamı ne iş kadını bulabiliriz’ yorumunu yaptı.

Dolar/TL’de fiyatlar 2.8575-2.8875 aralığında dip formasyonu oluşturmaya çalışıyor. 4 saatlik grafiğe göre bandın yukarı kırılması durumunda 2.9090 ve 2.9235 gündeme gelebilecektir. 2.8575 altı kapanışlarda ise 2.8350 civarındaki destek çizgisine ve son yükselişin %61.8 geri alım seviyesi olan 2.8247’e doğru geri çekilmeler gözlemlenebilecektir.

Phillip Fx #eborsahaber

Phillip Fx

16 Kasım Sabah Analizi

EURUSD

Euro, BloombergHT’nin haberine göre  yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak, Avrupa’da son 10 yılda düzenlenen en şiddetli terör saldırılarına tepki vermeleri ile birlikte değer kaybetti.

Euro/dolar paritesinin günlük grafiğinde tepki alımlarından sonra satış baskısı tekrar güçlendi. Fiyatlar bu hafta 1.0705 desteği üstünde kapanışlarla tutunmaya çalışacak. Bunda başarılı olunamazsa, 1.07 altı kapanışların ardından 1.0470 desteği hedeflenebilir. 1.0705 ile 10 günlük basit hareketli ortalamaya işaret eden 1.0805 arasındaki bölgede kararsız seyir görülebilir – üzerindeki kapanışlarda 1.0920 test edilebilir.

ALTIN

JP Morgan Chase Fed’den beklendiği gibi Aralık toplantısında faiz artışı olması halinde dolardaki rallinin 6 ay daha sürebileceği tahmininde bulundu. BloombergHT’nin haberine göre JP Morgan Londra döviz birimi müdürü John Normand para biriminin gelecek yılın ortalarında zirve yapacağını öngördü. Dünyanın en büyük döviz işlemcilerinden olan JP Morgan’ın yanı sıra Deutsche Bank ve Barclays de doların para politikasındaki sıkılaşmayla birlikte yükselmesini bekliyor.

Altın fiyatlarında bu gece açılışıyla birlikte tepki yükselişi izleniyor. Bu hafta 1081 – 1104.5 arasında dalgalı seyir oluşabilir. Emtiada alış hareketlerinin daha kalıcı olabilmesi için günlük grafikteki bu bandın dip formasyonuyla birlikte yukarı geçilmesi gerekecektir. Olumlu senaryoda 1124 direnci hedeflenebilecekken, 1081 altı günlük kapanışlarda satış baskısı iyice artabilir ve 1052 desteği hedeflenebilir.

Dolar/TL

İş 20 ve Emek 20 oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de faizlerin yüksek olduğunu söyledi. BloombergHT’nin haberine göre Erdoğan konuya dair “Türkiye’de faiz oranları yüksek ama Batı’da düşük. Bu faiz oranlarıyla yatırım olur mu? Bu oranlarla küçük ve orta boylu işletmeler zenginleşebilir mi? Hayır. Burada bir defa paranın maliyetini düşürmek lazım. Paranın maliyeti arttığı sürece ne genç iş adamı ne iş kadını bulabiliriz’ yorumunu yaptı.

Dolar/TL’de fiyatlar 2.8575-2.8875 aralığında dip formasyonu oluşturmaya çalışıyor. 4 saatlik grafiğe göre bandın yukarı kırılması durumunda 2.9090 ve 2.9235 gündeme gelebilecektir. 2.8575 altı kapanışlarda ise 2.8350 civarındaki destek çizgisine ve son yükselişin %61.8 geri alım seviyesi olan 2.8247’e doğru geri çekilmeler gözlemlenebilecektir.

Phillip Fx #eborsahaber

Phillip Fx

6 Kasım Sabah Analizi

 

EURUSD

Avrupa Komisyonu, daha zorlu hale gelen küresel koşulları ve düşük petrol fiyatları ve zayıf euronun olumlu etkilerinin azaldığını işaret ederek, Euro Bölgesi’nin 2016 yılı için büyüme ve enflasyon görünümünü düşürdü. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı, başvurular böylece 1973’ten beri gördüğü en düşük seviyeden yükselişe geçti. ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı veriye göre başvurular 31 Ekim’de sona eren haftada 16 bin artışla 276 bin oldu.

Paritedeki düşüşler Perşembe günü 1,0850 seviyelerinden destek bularak toparlanmaya çalıştı ancak piyasalar sakin. ABD işsizlik maaşı başvurularının beklentinin üzerinde gelmesi de yükselişlerin önünü açamadı. Bugün ABD TDİ verisi açıklanacak ve paritenin seyri açısından gözler bu veride olacak. FED Başkanı Yellen’de bu ayki verinin öneminin altını çizmişti. Aralık ayında gidilecek bir faiz artırımı için büyük öneme sahip olan veriyi takip edeceğiz. Gün içerisinde yükselişlerin devam etmesi durumunda 1,0925 ve devamında 1,1035 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,0815 desteğini izleyebiliriz. İyi veri ile bu seviyelerin aşağı yönde kırılması 1,05 seviyelerine doğru satışların desteklenmesini sağlayabilir.

ALTIN

Altın, Fed Başkanı Janet Yellen ve New York Fed Başkanı William Dudley’in, ABD merkez bankasının faizi gelecek ayki toplantısında yükseltebileceğini işaret etmeleri ve bunun sonucu doların artması ve altının çekiciliğinin azalmasının etkisi ile, bir ayın en düşük seviyesi yakınında seyretti. Spot altın, Çarşamba günkü seviyesi olan ons başına 1,109.90 dolardan, bugün Singapur saati ile 10:19’da 1,110.33 dolara geldi. Metal dün 1,106.53 dolara kadar inerek 2 Ekim’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Fiyatlar son altı günde yüzde 5.1 düştü.

Altın fiyatları da 1107 seviyelerinden destek buldu ve sakin bir seyirde. TDİ verisinin ABD faiz hareketini etkileyeceği beklentisiyle bugün altın fiyatları üzerinde de hareketlilik olması kaçınılmaz olabilir. İyi gelecek bir veri fiyatların 1100 bandının altına sarkmasına neden olabilir. Yukarı yönde yükselişlerde 1112 ve devamında 1120 direnç bölgelerini izleyebilir. Kötü veri durumunda aşağı yukarı sert hareketler yaşanabileceğinden işlemlerinizi kontrol etmenizi öneriyoruz.

Dolar/TL

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım beklentisi, gelişen ekonomilerin para birimlerini baskılamaya devam ederken, uluslararası analistler, siyasi risklerin azalmasının, Türk lirasını yukarı yönlü destekleyebileceğini öngörüyor. Standard Chartered Bank Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Ekonomisti Philippe Dauba-Pantanacce, Türk lirasında seçim sonrasında bir miktar volatilite (dalgalanma) görüldüğüne dikkati çekerek, “Fakat bu biraz da büyük resimde gelişen piyasalarda neler olduğu ile ilgili. Türk lirası az ya da çok gelişen piyasalardaki geniş çaplı hareketleri takip ediyor. Son dönemde lirada gördüğümüz rallinin bir kısmı gelişen piyasalardaki yükselişten kaynaklanıyor” görüşünü paylaştı.

Dolar kuru Perşembe günü de 2,8550 desteği üzerinde kalmayı başardı. Yükselişler 2,8980 seviyelerinin test edilmesine neden olabilir. 2,8550 altı kapanışlarda 2,8220 ve 2,8090 desteklerini takip edebiliriz. Bugün ABD TDİ  verisi dolayısıyla oluşabilecek sert hareketler için işlemlerinizi takip etmenizi öneriyoruz.

Phillip Fx #eborsahaber

Phillip Fx

2 Kasım Sabah Analizi

EURUSD

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın açıkladığı veriye göre Euro Bölgesi’nde enflasyon Ekim’de yıllık bazda değişmedi. Enflasyon Eylül ayında % 0.1 düşmüştü. Enflasyon verisi Bloomberg’in anketine katılan 34 ekonomistin beklentisine paralel gerçekleşti. BloombergHT’nin haberine göre Enflasyon rakamı hala Avrupa Merkez Bankası’nın % 2’ye yakın hedef seviyenin oldukça altında seyrediyor. Avrupa Merkez Bankası enflasyon hedefine yaklaşmak için Mart ayında adım atarak 1.1 trilyon euroluk parasal genişleme programına başlamıştı. 6 ay sonra merkez bankası 2017 için enflasyon hedeflerini % 1.7 olarak açıkladı.

Yükselişini üçüncü güne taşıyan euro/dolarda 1,1035 seviyeleri destek  olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyelerin üzerinde gerçekleşecek ataklar 1,1115 ve 1,1170 dirençlerinin hedeflenmesine sebep olabilir. 1,1035 seviyesinden gelecek gevşemeler ise 1,0925 desteğine doğru satışları getirebilir. Gün içerisinde Avrupa’dan ve ABD’den gelecek İmalat PMI verileri, akşam saatlerine doğru da FOMC üyelerinden  Williams konuşması takip edilebilir.

ALTIN

ABD’de kişisel gelirler ve tüketici harcamaları Eylül ayında beklentilerin altında artış kaydetti.  BloombergHT’nin haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerde tüketim harcamaları yüzde 0.1 artışla Ocak ayından bu yana en zayıf artışı kaydetti. Bloomberg anketine katılan 75 ekonomistin medyan tahmini %0.2 artıştı. Amerikalıların satın alma koşullarının önceki aya daha elverişsiz olduğu görüşüyle Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Ekim’de analist beklentilerinin altında kaldı. Eylül’de 87.2 olan endeks Ekim’de 90’a yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 92.5’ti. Ankete katılan analistlerin tahminleri 90.1 ile 95 aralığında değişiyordu. Öte yandan ABD Kongresi, iki yıllık partiler ötesi bütçe planını onaylayarak, yıkıcı sonuçlara yol açabilecek borç temerrüdüne düşmekten kurtuldu.

Ekim FOMC Toplantısından beri düşüşünü sürdüren altında geçtiğimiz haftayı 1140 desteğinde kapamıştı. Yeni hafta ile 1133 desteğine kadar çekilse de tekrar gözünü 1140 seviyelerine dikmiş durumda. Bu seviyelerin aşılması ile 1146 ve 1154 seviyelerinin test edilmesi gündeme gelebilir. Aralık ayında faiz kararını hala masada tutan ABD için altın fiyatlarındaki baskıyı görmeye devam edeceğiz. Yükselişlerin iştahını takip etmekte gayda var. Kalıcı yükselişlerin olamayabileceği bir dönemdeyiz. 1140 seviyelerinden gelebilecek satış hareketi ise altın fiyatlarının 1133 ve devamında 1120 seviyelerinin test edilmesine sebep olabilir.

Dolar/TL

Türkiye seçimlerden tek parti ile çıktı. Tek parti hükümetinin Türk Lirasına güç kazandırdığını görüyoruz. Piyasalar Asya’da 2,87 seviyeleri konuşulurken, Türkiye’de piyasaların açılması ile dolar kuru sert bir şekilde 2,8189 seviyelerine kadar geri çekildi.

Yeni hükumetin kurulacak olması TL’de değer artışlarının devamı anlamına gelebilir ancak düşüşlerin uzun soluklu olacağını düşünmüyoruz. Siyasilerin konuşmaları yakından takip edilebilir.  2,84 seviyeleri altındaki kapanışlar 2,8220 ve 2,8090 desteklerinin test edilmesine neden olabilir. Yukarı yönde gelebilecek sert ataklara dikkat etmekte fayda var. Yükselişler 2,8550 ve devamında 2,8775 seviyelerinin hızlı bir şekilde test edilmesini gündeme getirebilir.

Phillip Fx #eborsahaber

PhillipFx

23 Ekim Sabah Analizi

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası (AMB) dünkü toplantıda faiz değişikliğine gitmedi. Bloomberg HT’nin haberine göre, banka politika faizini yüzde 0.050’de tuttu. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, ekonomiyi desteklemek için yeni teşvik tedbirlerini düşüneceklerin ve bu seçenekler arasında mevduat faizinin daha da düşürülmesinin yer aldığını söyledi. Euro, AMB Başkanı’nın Yönetim Konseyi’nin merkez bankası komitelerini farklı para politikası adımlarının avantaj ve dezavantajlarının incelenmesi ile görevlendirdiğin kaydetmesinin ardından değer kaybetti. ABD’de işsizlik başvuruları 3 bin yükselerek 259 bin oldu.

AMB Başkanı Mario Draghi’nin açıklamalarının ardından Euro/Dolar oldukça sert bir düşüş gerçekleştirdi. 1.1071 seviyesine kadar kayıp yaşayan Euro şu an için tepki alımları ile 1.1117 seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Aşağı yönlü hareketin devamında 1.1020 desteği hedeflenebilir. RSI göstergesinin aşırı satım işaret ettiği ve Bollinger alt bandını zorlayan paritede alımların gelmesi durumunda ise 1.12 ve ardından 1.1290’lara kadar bir toplarlanma gelebilir. 1.1290 yukarı yönlü geçilirse 1.1335 test edilebilir.

ALTIN

TL’nin dolar ve avro karşısında yükselişe geçmesi ile dünkü düşüş eğilimini sürdüren altının gram fiyatı, böylece iki günde yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Altının gram fiyatı dün 110,15 lirayı gördükten sonra, uluslararası piyasada altının ons fiyatının gerilemesiyle yüzde 1’e yakın düşmüş ve günü 108,60 liradan tamamlamıştı. Altın vadeli işlemleri New York Ticaret Borsası’nın Comex bölümünde, Aralık ayı için %0,10 düşerek onsu USD1.165,90 ‘den işlem gördü.

Altın aşağı yönlü hareketine devam ediyor. 1169 seviyesinde hareket eden emtiada düşüşlerin devamında 1155’e kadar gevşemeler görebiliriz. 1155 aşağı yönlü kırılırsa 1120’’ler test edilebilir. Altın 4 saatlik grafiğe 100 barlık üssel hareketli ortalamanın üzerinde kaldıkça tepki alımlarının gelmesi de olası. Alım yönündeki yatırımcılar için 1185 seviyesi önemli. 1185 üzeri kapanışlar 1200’lü seviyelere doğru atakları beraberinde getirebilir.

Dolar/TL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilimi anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekimde geçen aya göre yüzde 7.3 arttı. Eylülde 58.52 olan endeks, bu ay 62.78 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi de aynı dönemde yüzde 4.4 artarak, Ekim’de 64.61 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki azalmadan kaynaklandı.

Dolar/TL hafta başından beri izlediği yatay görünümünün ardından 2.8652 seviyesine kadar düşüş yaşadı. 4 saatlik grafiğe göre düşüş trendi içerisinde hareket etmeye devam eden parite de satışların devamında 2.8450 desteğine kadar kayıplar gelebilir. Aşırı satım bölgesinde olan Dolar/TL’de tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 2.90’lere doğru bir toparlanma olabilir. 2.90 yukarı yönlü geçilirse 2.93’lere doğru yükselişler gerçekleşebilir.

 

PhillipFx #eborsahaber