Phillip Fx

3 Kasım Sabah Analizi

EURUSD

Euro, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin, politika yapıcıların Aralık toplantısında ek teşviğin gerekli olmayabileceğini belirtmesinin ardından dolar karşısında yükselişini üçüncü güne taşıdı. Morgan Stanley stratejisti Ian Stannard, müşteriler için hazırladığı bilgilendirme notunda, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) Aralık ayındaki toplantısında gevşemeye gidebileceği beklentilerinin artmasına bağlı olarak, euro tahminlerini düşürdüklerini kaydetti. Stannard, euro/dolar’da yıl sonu tahminini, önceki seviye olan 1.13’ten 1.06’ya ve 2016 yılı birinci çeyreği için ise 1.11’den 1.03’e indirildiğini belirtti. Uluslararası piyasalar, Çin’de imalat sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösteren verilerden olumsuz etkilendi.

Yükselişini haftanın ilk işlem gününe de taşıyan paritede alımlar 1,1035 direnci üzerinde tutunamadı. 1,1053 ile günün zirvesi görüldükten sonra tekrar 1,1035 altında kapandı. Bu seviyeler üzerinde oluşacak kapanışlar için 50-100 günlük ortalamaların bulunduğu 1,1170 seviyeleri test edilebilir. Fiyatların 1,1035 altında kalması ile oluşabilecek satış baskısı ile 1,0925 desteği ilk desteğimiz olarak ön plana çıkmaktadır. Gün içerisinde ABD Fabrika siparişleri ve ECCB Başkanı Draghi konuşması takip edilebilir.

ALTIN

Altın fiyatları 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Düşüşte Fed’den Aralık’ta faiz artışı olacağı beklentisiyle yatırımcıların altın destekli fonlardaki varlıklarını 2 haftanın en düşük seviyesine azaltması etkili oldu.  Fed fon vadelileri bu yıl Fed’den bir faiz artışı olma ihtimalini %50 olarak fiyatlıyor. Geçen ay bu rakam %43’tü. Yüksek faiz yatırımcı açısından altının cazibesini azaltıyor. Altın bu yıl Londra’da yaklaşık %4 değer kaybederek üçüncü yılda da düşüşe doğru ilerledi. Fed yetkilileri geçen haftaki toplantıda bu yıl hala sıkılaşmayı düşündüklerinin altını çizmişti. Bu açıklama, karışık gelen ekonomik veriler ve Çin’deki yavaşlamayla altın alımına yönelen yatırımcıları şaşırtmıştı.

Ekim FOMC Toplantısından beri düşüşünü sürdüren altında haftanın ilk işlem günüde satıcılı bir seyir izlendi. Fiyatlar 1133 seviyelerinden destek bulmuş görünmektedir. 1133 desteğinin kırılması durumunda 1120 desteğine kadar düşüşler sürebilir. 1133 desteğinden toparlanmanın genişlemesi halinde 1146 ve 1154 seviyeleri test edilebilir.

Dolar/TL

Türk Lirası seçim sonrasında ilk güne Asya ile birlikte 2,8090 desteğine kadar geçilerek başladı. Bu seviyelerde bir müddet destek bulduktan sonra gelen satış baskısının devam etmesi ile 2,7580 seviyelerine kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen toparlanma ile gün içerisinde 2,8090 üzerinde 2,82 üzerinde kapanışın gerçekleşmesinin ardından gözünü bir miktar daha yukarı dikebilir. Yukarı yöndeki ataklarda 2,8550 takip edilebilir. Satış baskısının devam etmesi durumunda gün içerisinde olası hareketlerin 2,7535 bölgesini test etmesi muhtemel. Bu seviyelerin kırılması durumunda 200 günlük ortalamamızın bulunduğu 2,7290 desteği takip edilebilir. Gün içerisinde Türkiye enflasyon verileri izlenebilir.

Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından hazırlanmış olup, burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım – satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin hiçbir bölümü; PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.’nin önceden yazılı izni alınmaksızın çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya fotokopi, mekanik kopyalama ve elektronik ortam dahil olmak üzere hiçbir surette dağıtılamaz.Size sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 

Phillip Fx #eborsahaber

PhillipFx

 

EURUSD

ABD’de imalat sanayi, küresel talebin zayıflaması ile kötüleşti. ABD’de ISM imalat PMI Endeksi Eylül’de 50.2 seviyesinde gerçekleşti, ekonomist beklentileri 50.6 seviyesindeydi. Bloomberg HT’’nin haberine göre ABD’de imalat sanayi, doların güçlenmesi ve yurtdışında piyasaların cansızlaşması ile Eylül ayında duraksadı. İmalat sanayinde siparişler Kasım 2012’den bu yana en düşük seviyeye indi. Barclays Capital’den Ian Scott’a göre gelişen piyasa hisselerinde geçtiğimiz 12 yılda yalnızca 4 kez görülen bir satın alım sinyali yeniden belirdi. Piyasalardaki gerilemede, Çin’deki yavaşlamanın küresel büyümeyi frenleyeceği ve ABD’de faiz oranlarının artacağı endişesi etkili oldu. Bu faktörlerin riskli varlıklardan kaçışa neden olacağı kaygısı yaşandı.

EUR/USD 1.1209’a kadar yükselişinin ardından şu an için 1.1179 seviyesinde hareket ediyor. 1.1260’a kadar yükselişler alım coşkusunun yeniden artmasına neden olabilir. 1.1260 yukarı yönlü geçildiği takdirde 1.1335 hedeflenebilir. RSI göstergesinin yönsüz kaldığı paritede bugün açıklanacak olan tarımdışı istihdam verisi olumlu geldiği takdirde 1.1075’ kadar sert düşüşler görülebilir.

ALTIN

Altın, dün açıklanan özel sektör istihdam verisinin işe almalarda artış olduğunu göstermesinin ardından, Cuma günü açıklanacak olan ve Fed’in faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentileri güçlendirebilecek tarım dışı istihdam verisi öncesi, kayıplarını korudu. Platin ve palladyum değer kazandı. Spot altın Çarşamba günkü seviyesine göre fazla değişmeyerek, Singapur saati ile 12:04’te ons başına 1,115 dolarda kaldı. Metal dün yüzde 1.1 kayıpla iki haftanın en düşük seviyesine gerilemişti.

Hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen olumlu yöndeki faiz artırım beklentileri altın üzerindeki satış baskının artmasına neden oldu. 1112’lere kadar gerileyen emtia da satışların devamı halinde 1105’lere kadar düşüşler gelebilir. 1105 aşağı yönlü kırılırsa 1094’lere kadar gerilemeler görebiliriz. Tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 1126’lara kadar yükselişler gerçekleşebilir.

Dolar/TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 781 milyon dolar azalarak 117 milyar 931 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri ise 100 milyar 380 milyon dolardan 99 milyar 599 milyon dolar seviyesine geriledi. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya göre 781 milyon dolar düşüşle 117 milyar 931 milyon dolar oldu. İstanbul’da eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 0,50 ve toptan fiyatlar yüzde 0,99 yükseldi.

Dolar/TL 3 seviyesine kadar düşüşünün ardından tepki alımaları ile 3.03’lere kadar bir yükseliş kaydetti. 4 saatlik grafiğe göre 100 barlık hareketli ortaklamanın destek olarak çalıştığı paritede 3.04 üzeri kapanışlar 3.06’lara kadar atakları beraberinde getirebilir. 3.02 desteği aşağı yönlü kırılırsa 3 TL seviyesi yeniden test edilebilir.

 

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 ” Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.’nin izni alınmadan bu bilgilerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

PhillipFx #eborsahaber